Aktien
Minesto är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan den 9 november 2015. Klicka här för att se aktuell aktiekurs.
Aktieslag
Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.
Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.
Aktiekapitalet
Antalet utestående aktier i Minesto uppgår till 119 521 230 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår till 5 976 061,5 kr.
Handelsinformation
Aktien
ISIN-kod: SE0007578141
LEI-kod: 529900U9GE0JYU3PUP93
Kortnamn: MINEST
Endast ett aktieslag finns.
Uppdragsanalys
Västra Hamnen Corporate Finance bevakar sedan december 2018 Minesto inom ramen för så kallad uppdragsanalys.
Den initiala analysen publicerad 19 december 2018 finns tillgänglig här.
Senaste uppdatering: 23 mars 2020.
Utdelningspolicy
I svenska bolag måste utdelningen föreslås av Styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.
I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer Styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.
Minesto befinner sig i en snabb utveckling och expansion och ingen utdelning har därför någonsin betalats ut. För närvarande har Styrelsen för avsikt att fortsätta låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom en överskådlig framtid.
Ägarstruktur
Varje aktie i Minesto medför en (1) röst vid bolagsstämman. Det existerar såvitt Styrelsen känner till inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan existerande eller blivande aktieägare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över Bolaget.
Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology.
Största ägarna per 31 december 2019
| Namn | Antal aktier |
|---|---|
| BGA Invest AB | 28 467 980 |
| Midroc New Technology AB | 20 709 060 |
| Clearstream Banking S.A., W8IMY | 6 791 077 |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 5 439 260 |
| Merril Lynch Prof Clear Corp | 1 899 753 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 722 962 |
| Stiftelsen Chalmers Tekniska | 1 176 855 |
| Övriga (ca 15 400) | 52 563 829 |
| Totalt (per 31 december 2019) | 119 501 130 |
Optionsprogram
Optioner som innehas av InnoEnergy
Under 2015 registrerades 6 000 000 teckningsoptioner av serie KIC T1 i Bolaget vilka sedermera under 2017 och 2018 överläts till InnoEnergy från Bolagets dotterbolag Minesto Warrants One AB. Löptiden för KIC T1 går ut den 15 augusti 2020. Teckningskursen per option uppgår till 0,05 SEK, d.v.s. kvotvärdet. Per 1 december 2019 har InnoEnergy erhållit och utnyttjat 5 821 160 teckningsoptioner av serie KIC T1. Resterande 178 640 teckningsoptioner kommer inte att vidareöverlåtas från Minesto Warrants One AB och är således verkningslösa.
Under 2016 registrerades 1 650 000 teckningsoptioner av serie KIC T2 i Bolaget vilka sedermera under 2017 överläts till InnoEnergy från Bolagets dotterbolag Minesto Warrants One AB. Löptiden för KIC T2 går ut den 15 augusti 2020. Teckningskursen per option uppgår till 0,05 SEK, d.v.s. kvotvärdet. Per 1 december 2019 har InnoEnergy erhållit och utnyttjat 1 300 401 teckningsoptioner av serie KIC T2. Återstående volym om 349 599 teckningsoptioner planeras att överlåtas och utnyttjas senast under inledningen av 2020.
Under 2019 registrerades 1 400 000 teckningsoptioner av serie KIC T3 i Bolaget. Löptiden för KIC T3 går ut den 15 augusti 2020. Teckningskursen per option uppgår till 0,05 SEK, d.v.s. kvotvärdet. Samtliga teckningsoptioner av serie KIC T3 återstår att överlåtas till InnoEnergy och därefter utnyttjas. Den aktuella volymen teckningsoptioner av serie KIC T3 som planeras att överlåtas till InnoEnergy senast under inledningen av 2020 har fastställts till 1 042 435. Resterande 357 565 teckningsoptioner kommer inte att vidareöverlåtas från Minesto Warrants One AB och är således verkningslösa.
Samtliga teckningsoptioner erhållna av InnoEnergy är en del av en finansieringslösning varigenom InnoEnergy tilldelas teckningsoptioner efter att Minesto erhållit berättigade kostnadsersättningar.
Personalprogram
Det finns för närvarande fyra serier av teckningsoptioner (P0, P04, P05 samt P06) som alla är utfärdade i syfte att skapa incitament för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget.
Teckningsoptionerna är serie P0 utfärdades 2013 och var ursprungligen (efter tidigare genomförd split i Bolaget) 712 00 till antalet. Löptiden för P0 går ut den 30 juni 2020. Teckningskursen per option uppgår till 5,95 SEK. Per 1 december 2019 har 466 400 teckningsoptioner av serie P0 utnyttjats. 45 000 teckningsoptioner har aldrig intjänats och 200 600 återstår att utnyttjas.
Teckningsoptionerna av serie P04, P05 och P06 emitterades vid årsstämman i Bolaget den 4 juni 2019. Varje serie emitterades i en omfattning om 1 965 000 teckningsoptioner. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie P04 är mellan den 1 juli 2020 till och med den 30 september 2020. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie P05 är mellan den 1 juli 2021 till och med den 30 september 2021. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie P06 är mellan den 1 juli 2022 till och med den 30 september 2022.
Teckningsoptionerna av serie P04, P05 och P06 emitterades ursprungligen utan vederlag till Bolagets helägda dotterbolag Minesto Warrants One AB, som sedan efter instruktion från Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i enlighet med villkoren för stämmans beslut. Sådan överlåtelse ska ske till marknadsvärdet för optionen vid tidpunkten för överlåtelsen.
Sammanlagt 280 000 teckningsoptioner av serie P04 har i augusti 2019 överlåtits till ledande befattningshavare i Minesto. Resterande 1 685 000 teckningsoptioner kommer inte att vidareöverlåtas från Minesto Warrants One AB och är således verkningslösa.
Sammanlagt 1 340 000 teckningsoptioner av serie P05 har i november 2019 överlåtits till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Minesto. Resterande 625 000 teckningsoptioner kommer inte att vidareöverlåtas från Minesto Warrants One AB och är således verkningslösa.
Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie P04 uppgår till 26,30 SEK. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie P05 uppgår till 22,49 SEK. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie P06 fastställs först vid överlåtelse från Minesto Warrants One AB till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget, vilket enligt optionsvillkoren beräknas ske under inledningen av november 2020. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 135 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs på First North Growth Market under de femton handelsdagar som föregår överlåtelsedagen från Minesto Warrants One AB.
Teckningsoptioner av serie TO3
2019 emitterades sammanlagt 10 334 516 teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget senast den 30 april 2021 till en teckningskurs som för närvarande uppgår till 16,20 kronor per aktie. Se fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO3 här.
First North Growth Market
First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Griwth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.
Certified Adviser
G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Minesto.
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se
